Lehrplan · 7 Module
Lehrplan — KI-gestützte Anlage-Transaktionsjournale
Sieben Module des Kurses: Datenmodell, KI-Bausteine, Plausibilitätsprüfung, Export und Aufbewahrung. Kurspreis 250 € inkl. MwSt.
Der Lehrplan folgt dem Aufbau eines funktionierenden Journals: zuerst das Schema, dann die Werkzeuge, dann die Prüfung. Jedes Modul endet mit einer Übung, deren Ergebnis Sie im nächsten Modul weiterverwenden.
Modul 1 — Anforderungen und Abgrenzung
Sie klären, was ein Anlage-Transaktionsjournal leisten soll und was nicht. Sie definieren, welche Ereignistypen Sie aufzeichnen (Kauf, Verkauf, Dividende, Gebühr, Staking, Split, Übertrag) und welche Felder je Ereignistyp Pflicht sind. Ergebnis: ein einseitiges Pflichtenheft für Ihr eigenes Journal.
Modul 2 — Datenmodell und Schema
Sie legen ein tabellarisches Schema an: Position, Ereignis, Datum, Stück, Kurs, Gebühr, Gegenkonto, Belegreferenz. Sie entscheiden, ob Sie eine flache Tabelle oder eine relationale Struktur mit Positions-Tabelle und Ereignis-Tabelle wählen. Ergebnis: eine Schema-Datei im CSV- und JSON-Format.
Modul 3 — KI-Bausteine für die Erfassung
Sie binden ein Sprachmodell ein, um unstrukturierte Belege — PDF, E-Mail, Screenshot — in vorgeschlagene Journal-Einträge zu übersetzen. Sie lernen, wie Sie Prompts so formulieren, dass die Ausgabe dem Schema folgt, und wie Sie die Ausgabe maschinell gegen das Schema prüfen.
Modul 4 — Plausibilitätsprüfung und Dubletten
Sie bauen Prüfregeln: Bestandskonsistenz, verplante Gebühren, doppelte Buchungen anhand von Datum und Belegnummer. Sie lernen, wie Sie die KI nur für Vorschläge nutzen und die Prüfung deterministisch in einem Skript behalten.
Modul 5 — Exporte für Steuer und Auswertung
Sie erzeugen CSV- und JSON-Exporte für die eigene Auswertung sowie für die Übergabe an steuerliche Aufbereitungen. Sie dokumentieren, welche Felder je Export enthalten sind und wie sich Änderungen am Schema auf den Export auswirken.
Modul 6 — Aufbewahrung und Nachvollziehbarkeit
Sie regeln Aufbewahrungsfristen, Versionierung des Schemas und ein Begleitjournal, das jede Änderung am Journal nachvollziehbar macht. Sie lernen, wie Sie Belege referenzieren, ohne sie im Klartext im Journal abzulegen.
Modul 7 — Betrieb und Pflege
Sie fassen die Werkzeuge zu einem wiederholbaren Ablauf zusammen: Beleg ablegen, Vorschlag erzeugen, prüfen, übernehmen, exportieren. Sie dokumentieren den Ablauf so, dass Sie ihn nach sechs Monaten noch durchführen können.
Zeitbedarf und Zugang
Reine Lernzeit ca. 6–8 Stunden, Übungen zusätzlich ca. 4–6 Stunden. Zugang für 12 Monate. Der Kurspreis beträgt 250 € inkl. MwSt. Eine Anfrage ist jederzeit möglich; die Freischaltung erfolgt nach Eingang der Zahlung.